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证券代码：603912 证券简称：佳力图 通告编号：2020-111
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
本公司董事会及全部董事保证本通告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说大概严重遗漏，并对其内容的实在性、正确性和完整性承当个体及连带义务。
重要内容提醒：
● 投资项目称号：南京楷德悠云数据中心项目
● 项目投资金额：群众币15亿元
● 出格风险提醒：
本次投资扶植项目尚需经过相关部分计划设想计划、电力增容等事项的审批，该项目方可实施，能否完成审批手续存在不肯定性；项目标实行及项目投入能够面临国家政策、法令律例、行业宏观情况、工程施工周期变化及计划内容调剂等方面的影响，经营业绩尚存在不肯定性，本次对项目投资金额、扶植周期、新增牢固资产等均为预估数，并不代表公司对未来业绩的猜测，亦不组成对股东的业绩许诺，敬请广大投资者留意投资风险。
一、项目根基情况概述
南京佳力图机房情况技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）于2019年10月31日召开2019年第三次姑且股东大会，审议经过了《关于拟投资扶植“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》，拟投资15亿扶植“南京楷德悠云数据中心项目”， 投资扶植总容量8400架机柜，项目具体内容已经在上海证券买卖所（www.sse.com.cn）及指定表露媒体刊登了《关于拟投资扶植“南京楷德悠云数据中心项目”的通告》（通告编号：2019-076），《关于拟投资扶植“南京楷德悠云数据中心项目”的补没收告》（通告编号：2019-078），《关于公然刊行可转换公司债券预案的通告》（通告编号：2019-088），《关于投资扶植“南京楷德悠云数据中心项目”的停顿通告》（通告编号：2019-093），《关于投资扶植“南京楷德悠云数据中心项目”的停顿通告》（通告编号：2019-100）。
二、项目停顿情况
公司控股子公司南京楷德悠云数占有限公司于克日获得南京市成长和鼎新委员会《关于南京楷德悠云数据中心项目节能报告的检查定见》，赞成该项目节能报告及南京市节能评审中心出具的评审定见。该项目建成投入利用后，年综合能源消耗量要控制在53284.00吨标准煤（当量值）、121330.43吨标准煤（等代价）之内，年消耗电力43314.08万千瓦时、新水152.81万立方米、柴油35吨。
按照《关于增强绿色数据中心扶植的指导定见 》（工信部联节【2019】24号）中关于电能利用效力值（PUE值）的要求，该项目PUE值为1.36, 满足低于约束值1.40的要求。
项目扶植计划合适行业计划、准入条件、节能设想标准及标准等相关要求。《报告》提出各项节能办法根基公道可行，项目选用装备成熟牢靠，未采用国家和地方明令制止和淘汰的落后装备、材料。
三、对外投资的风险分析
1、资金风险
项目资金来历以自有资金、银行告贷或再融资等方式处理。公司资产质量杰出，盈利才能较强，现金流稳定，具有张罗资金的才能。公司2019年度实现营业支出6.39亿元，实现净利润0.85亿元；公司2020年1-9月实现营业支出4.48亿元，实现净利润0.83亿元。停止2020年9月30日，公司资产总额15.89亿元，净资产9.16亿元，活动资产13.88亿元。
经上海证券买卖所自律监管决议书[2020]270号文赞成，公司本次刊行的可转换公司债券已于2020年8月21日在上海证券买卖所上市买卖，总计召募资金群众币30,000.00万元，扣除各项刊行用度后, 召募资金净额为29,328.40万元，本次刊行可转换公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特别普通合股）已停止验资并出具了天衡验字（2020）00088号《验资报告》。公司本次刊行可转换公司债券召募资金净额，将用于投入南京楷德悠云数据中心项目。
本项目实施拟利用自有资金和内部融资，投资总额较大，公司将承当响应的财政风险。请投资者留意投资风险。
2、行业风险
本项目所触及数据中心行业为公司新营业，公司现已构成的治理形式、生产销售形式都需要顺应新营业的变化。假如公司不能实时做出响应的调剂，出格是不能尽快培育出一批该类营业的焦点技术职员、销售职员、治理职员等，能够会使新营业的成长受阻，项目首要风险存在于根本资本环节、技术、市场及人力资本环节，敬请广大投资者留意投资风险。
3、市场合作加重的风险
对于快速增加的数据中心办事商而言，合作首要集合在办事和专业技术、平安性、牢靠性和功用性、声誉和品牌著名度、资金气力、所供给办事的广度和深度以及价格上。项目未来能够将面临更加重烈的市场合作致使风险。
4、项目扶植进度不达预期的风险
公司“南京楷德悠云数据中心项目”估计总投资金额约为15亿元，项目估计扶植周期为42个月，项目计分别三期扶植实施：第一期计划扶植2800架标准办事器机柜，计划2021年6月投产，第二期计划扶植2800架标准办事器机柜，计划2022年6月投产，第三期计划扶植2800架标准办事器机柜，计划2023年6月投产。
因疫情影响项目扶植工期有所延后，其中项目第一期估计于2020年12月起头土建施工，2021年8月完工，第二期、第三期托付时候稳定。
以上施工扶植进度系按今朝现真相况停止的预算，因数据中心扶植周期较长，且受项目地点地天气情况、电力装备及别的配套资本的实施进度影响，具体施工手续尚需河山计划等相关部分考核核准，公司能够存在没法按时完成项目完工的情况，对项目定期完工带来一定风险。公司将严酷依照监管要求及各项规章制度要求构造实施，同时增强该项目标进程监视与治理，并实时表露项目停顿。
敬请广大投资者留意投资风险。
本投资项目标后续停顿公司将实时通告表露。
特此通告。
南京佳力图机房情况技术股份有限公司董事会
2020年11月28日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 通告编号：2020-112
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房情况技术股份有限公司
关于公司及子公司利用部分闲置可转换
公司债券召募资金到期赎回及停止现金
治理的停顿通告
拜托理财受托方：上海浦东成长银行股份有限公司南京分行
本次理财赎回金额：上海浦东成长银行股份有限公司南京分行6000万元
本次拜托理财金额：上海浦东成长银行股份有限公司南京分行6000万元
拜托理财富品称号：上海浦东成长银行股份有限公司南京分行“单元七天告诉存款”
拜托理财刻日：上海浦东成长银行股份有限公司南京分行“单元七天告诉存款”6000万元理财富品自2020年11月27日至2020年12月04日
赎回理财实行的审议法式：已经南京佳力图机房情况技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次姑且股东大会审议经过。公司自力董事颁发了赞成的自力定见。
采办理财实行的审议法式：已经公司2020年第二次姑且股东大会审议经过。公司自力董事颁发了赞成的自力定见。
一、本次利用闲置召募资金停止现金治理到期赎回的情况
2020年11月20日，南京楷德悠云数占有限公司利用闲置召募资金6000万元，采办了上海浦东成长银行股份有限公司南京分行“单元七天告诉存款”理财富品，具体内容详见公司于2020年11月21日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于公司及子公司利用部分闲置可转换公司债券召募资金停止现金治理到期赎回及停止现金治理的停顿通告》（通告编号：2020-110），该理财富品于2020年11月27日到期，南京楷德悠云数占有限公司已发出本金群众币6000万元，并获得收益群众币23625.00元，与预期收益不存在差别。上述理财富品本金及收益已归还至召募资金账户。
二、本次拜托理财概况
（一）拜托理财目标
公司募投项目扶植工作正在有序推动，为进步资金利用效力，公道操纵闲置召募资金并获得一定的投资收益，为公司和全部股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目一般停止和主营营业成长、保证召募资金平安的条件下，公司及子公司拟利用部分闲置可转换公司债券召募资金采办保本型理财富品。
（二）资金来历
公司公然刊行可转换公司债券临时闲置召募资金。
经中国证券监视治理委员会《关于核准南京佳力图机房情况技术股份有限公司公然刊行可转换公司债券的批复》（证监答应[2020]1326号）核准，南京佳力图机房情况技术股份有限（以下简称“公司”或“佳力图”）向社会公然刊行可转换公司债券，总计召募资金群众币30,000.00万元，扣除各项刊行用度后, 召募资金净额为29,328.40万元。
本次刊行可转换公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特别普通合股）已停止验资并出具了天衡验字（2020）00088号《验资报告》。
本次公然刊行可转换公司债券召募资金投资项目标实檀越体为楷德悠云，为推动召募资金投资项目实施，公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议经过了《关于利用可转换公司债券召募资金向控股子公司增资并供给告贷实施募投项目标议案》，赞成以可转换公司债券召募资金向控股子公司南京楷德悠云数占有限公司（以下简称“楷德悠云”或“控股子公司”）增资6,509万元，增资价格为1元/注册本钱。同时利用可转换公司债券召募资金向楷德悠云供给告贷，告贷总金额不跨越群众币22,819.4万元，告贷年利率为6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”召募资金项目实施。
停止2020年9月30 日，公司已累计利用召募资金0.00万元，占召募资金净额的0%，公司利用召募资金具体情况以下表：
单元：万元 币种：群众币
（三）拜托理财富品的根基情况
1、南京楷德悠云数占有限公司利用部分闲置可转换公司债券召募资金6000万元，采办了上海浦东成长银行股份有限公司南京分行“单元七天告诉存款”理财富品，具体情况以下：
（四）公司及子公司对拜托理财相关风险的内部控制
1、为控制风险，公司及子公司将拔取刊行主体可以供给保本许诺，平安性高、活动性好的保本型理财富品，投资风险较小，在企业可控范围之内。
2、公司及子公司财政部将实时分析和跟踪理财富品投向，在上述理财富品理财时代，公司及子公司将与相关机构连结亲近联系，实时跟踪理财资金的运作情况，增强风险控制和监视，严酷控制资金的平安。
3、自力董事、监事会有权对资金利用情况停止监视与检查，需要时可以聘请专业机构停止审计。
4、公司及子公司将根据相关规定,实时做好信息表露工作,并在定期报告中表露报告期内利用闲置召募资金停止现金治理采办理财富品的具体情况。
三、拜托理财的具体情况
（一）拜托理财条约首要条目
1、南京楷德悠云数占有限公司采办的上海浦东成长银行股份有限公司南京分行“单元七天告诉存款”理财富品，条约首要条目以下：
（1）条约签订日期：2020年11月27日
（2）产物称号：上海浦东成长银行股份有限公司南京分行“单元七天告诉存款”
（3）存款刻日：7天
（4）利率范例：牢固利率
（5）收益起计日：2020年11月27日
（6）到期日：2020年12月04日
（7）付息周期：期满付息
（8）能否要求供给履约包管：否
（二）拜托理财的资金投向
本次拜托理财的资金投向为上海浦东成长银行股份有限公司南京分行“单元七天告诉存款”理财富品。
（三）本次南京楷德悠云数占有限公司利用闲置可转换公司债券召募资金采办的上海浦东成长银行股份有限公司南京分行“单元七天告诉存款”6000万元理财富品存款范例为牢固利率，刻日为7天，以上理财富品到期后赎回，理财富品合适平安性高、活动性好的利用条件要求，不存在变相改变召募资金用处的行为，不影响募投项目一般停止，不存在侵害股东好处的情形。
（四）风险控制分析
为控制风险，公司及子公司将拔取刊行主体可以供给保本许诺，平安性高、活动性好的保本型理财富品，投资风险较小，在企业可控范围之内。自力董事、监事会有权对资金利用情况停止监视与检查，需要时可以聘请专业机构停止审计。公司将根据上海证券买卖所的相关规定停止表露。
四、拜托理财受托方的情况
上海浦东成长银行股份有限公司南京分行为上市金融机构，与公司、公司控股股东、现实控制人之间不存在产权、营业、资产、债权债权、职员等关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司比来一年又一期首要财政数据
单元：万元群众币
停止2020年9月30日，公司资产欠债率为42.23%，货币资金余额为60,146.54万元。拟利用不跨越群众币6000万元的闲置召募资金停止现金治理，占公司比来一期期末货币资金的比例为9.98%。公司在不影响一般运营、召募资金投资计划一般停止的情况下，利用部分闲置召募资金采办保本型理财富品，可以进步公司资金利用效力，获得一定投资收益。公司及子公司采办理财不会对公司未来主营营业、财政状态、经营功效等形成严重影响。
（二）现金治理的公道性与需要性
公司及子公司利用部分闲置召募资金采办保本型理财富品是在确保募投项目扶植进度和资金平安的条件下停止的，有益于进步临时闲置召募资金的利用效力，增加公司收益，进步公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变召募资金用处的行为，不存在侵害公司和股东好处的情形。公司及子公司不存在负有大额欠债同时采办大额理财富品的情形。
（三）现金治理对公司经营的影响
本次现金治理是在不影响召募资金投资项目标一般停止的情况下停止的，目标是进步资金利用效力，下降财政本钱。不会影响召募资金投资项目标一般停止，不会影响公司平常资金周转需要，不会影响公司主营营业的展开。
（四）现金治理睬计处置方式
公司采办现金治理类产物的处置方式及根据将严酷依照“新金融工具原则”的要求处置，能够影响资产欠债表中的“买卖性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允代价变更损益”与“投资收益”科目
六、风险提醒
本次部分闲置召募资金停止现金治理，采办平安性高、活动性好、有保本约定的产物，属于低风险投资产物，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不解除该项投资能够遭到市场波动的影响。
七、决议法式的实行及监事会、自力董事、保荐机构定见
（一）审议法式
公司于2020年10月12日召开了2020年第二次姑且股东大会，审议经过了《关于公司及子公司利用部分闲置可转换公司债券召募资金停止现金治理的议案》。赞成公司及子公司拟对总额不跨越2.9亿元的闲置召募资金停止现金治理，单个理财富品的投资刻日不跨越12个月。该额度在股东大会审议经过之日起12个月内可循环转动利用。
（二）自力董事定见
公司及子公司在合适国家法令律例，确保不影响公司一般运营、公司召募资金投资计划一般停止和召募资金平安的条件下，公司及子公司拟对总额不跨越2.9亿元的闲置召募资金停止现金治理当令投资平安性高、活动性好、刊行主体有保本约定、单个理财富品的投资刻日不跨越12个月，合适《上海证券买卖所股票上市法则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金治理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子（2013年订正）》及《南京佳力图机房情况技术股份有限公司召募资金治理制度》的相关规定，在保障资金平安的条件下，公司利用闲置召募资金采办平安性高、活动性好、有保本约定的理财富品，有益于进步闲置召募资金的收益，没有与召募资金投资计划相抵牾，也不存在变相改变召募资金利用用处、侵害公司股东好处的情形，合适公司和全部股东的好处，相关决议法式合适法令律例及《公司章程》的相关规定。
综上，我们赞成该议案。
（三）监事会定见
监事会以为：本次利用闲置召募资金停止现金治理事项合适《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子（2013年订正）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金治理和利用的监管要求》的相关规定。在保障资金平安的条件下，公司利用闲置召募资金采办平安性高、活动性好、有保本约定的理财富品，有益于进步闲置召募资金的收益，没有与召募资金投资计划相抵牾，也不存在变相改变召募资金利用用处、侵害公司股东好处的情形。
综上，赞成公司及子公司拟对总额不跨越2.9亿元的闲置召募资金停止现金治理，单个理财富品的投资刻日不跨越12个月。该额度在股东大会审议经过之日起12个月内可循环转动利用。
（四）保荐机构核对定见
经核对，保荐机构以为，佳力图及子公司利用部分闲置召募资金停止现金治理，业经公司董事会、监事会审议经过，自力董事颁发了明白的赞成定见，尚需提交2020年第二次姑且股东大会审议。上述事项合适《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子（2013年订正）》的相关规定。保荐机构对佳力图及子公司利用部分闲置召募资金停止现金治理无异议。
八、停止本通告日，公司比来十二个月利用召募资金拜托理财的情况
（一）公司初次公然刊行股票临时闲置召募资金比来十二个月拜托理财情况
单元：群众币万元
公司于2019年2月25日，召开第二届董事会第七次会议，审议经过了《关于增加利用部分闲置召募资金停止现金治理的议案》，赞成转动利用最高额度不跨越9,000万元群众币临时闲置召募资金采办平安性高、活动性好、刊行主体供给保本许诺的保本型理财富品。其刻日为董事会审议经过之日起十二个月内，单个理财富品的投资刻日不跨越12个月。
公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议，审议经过了《关于利用部分闲置召募资金停止现金治理的议案》。赞成公司在第二届董事会第七次会议审议经过的转动利用最高额度不跨越9,000万元群众币现金治理额度根本上，调剂至最高额不跨越群众币2.3亿元的闲置召募资金停止现金治理，用于采办保本型理财富品。其刻日为董事会审议经过之日起十二个月内，单个理财富品的投资刻日不跨越12个月。
（二）公司及子公司公然刊行可转换公司债券临时闲置召募资金比来十二个月拜托理财情况
金额：群众币万元
公司于2020年10月12日，召开2020年第二次姑且股东大会，审议经过了《关于公司及子公司利用部分闲置可转换公司债券召募资金停止现金治理的议案》，赞成公司及子公司拟对总额不跨越2.9亿元的闲置召募资金停止现金治理，采办平安性高、活动性好、刊行主体供给保本许诺的保本型理财富品。其刻日为股东大会审议经过之日起十二个月内，单个理财富品的投资刻日不跨越12个月。
董事会
2020年11月28日 |
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